По ролях | Finance
Power BI для фінансової аналітики
CFO і фінансова команда бачать P&L, Cash Flow, виконання бюджету та EBITDA в реальному часі. Більше ніяких ночей над Excel-зведеннями перед квартальними нарадами і запізнілих сигналів про касові розриви.
Можливості
8 KPI, які CFO відстежує в одному дашборді
CFO не повинен витрачати дні на консолідацію фінансових даних з кількох систем щоразу, коли потрібний управлінський звіт або квартальна презентація. Finance Dashboard автоматизує цей процес — і дає відповіді в реальному часі.
01
Виручка та маржа
Фактична виручка і валова маржа з порівнянням з планом і аналогічним періодом минулого року. Деталізація по підрозділах, продуктових лініях і клієнтах. Де маржа вища або нижча за ціль — видно одразу.
02
P&L (Звіт про прибутки і збитки)
Повний P&L у реальному часі: виручка, собівартість, валовий прибуток, EBITDA, операційні витрати, чистий прибуток. Порівняння план/факт по кожному рядку. Деталізація до рівня статті витрат або підрозділу.
03
Cash Flow та прогноз
Рух грошових коштів: надходження, виплати, поточний залишок. Прогноз ліквідності на 30/60/90 днів. Автоматичний алерт при наближенні до мінімального операційного буфера — сигнал про ризик касового розриву.
04
Виконання бюджету
Поточне освоєння бюджету по доходах і витратах у розрізі статей і підрозділів. Відхилення факт/план. Прогноз до кінця року — ще до того, як квартал закрився, ви знаєте, чи вписуєтесь у план.
05
Дебіторська заборгованість
Розбивка дебіторки за термінами: до 30, 30–60, 60–90 і більше 90 днів. Список прострочених рахунків з клієнтами і сумами. Ризик безнадійних боргів — автоматично виділяється в дашборді.
06
EBITDA та динаміка
EBITDA в абсолютному значенні і у відсотках від виручки з трендом за 12 місяців. Порівняння з цільовими показниками і бенчмарками галузі. Ключова метрика для оцінки операційної ефективності бізнесу.
07
Структура витрат
Розподіл витрат по статтях: ФОП, маркетинг, операційні, адміністративні. Динаміка частки кожної статті у виручці. Де витрати ростуть швидше виручки — джерело зниження маржі, яке потрібно контролювати.
08
⚠ Рентабельність по підрозділах
P&L і маржа по кожному підрозділу або напряму бізнесу. Який підрозділ генерує прибуток, а який «з'їдає» ресурси? Це найважливіший аналіз для прийняття стратегічних рішень про розподіл інвестицій.
Для кого
Хто отримує найбільшу цінність
Finance Dashboard — для всієї фінансової функції: від аналітика до CFO і CEO.
CFO / Фінансовий директор
Повна фінансова картина в реальному часі без ночей над Excel. Ви готуєте звіти для ради директорів і CEO за хвилини, знаєте про ризики касового розриву за тижні наперед і керуєте бюджетом на основі фактичних даних.
Фінансові аналітики
Ваш щоденний робочий інструмент замість Excel-зведень. Ви бачите відхилення бюджету в реальному часі, готуєте управлінські звіти у кліки — і витрачаєте час на аналіз і рекомендації, а не на механічне зведення даних.
CEO / Власник бізнесу
Фінансова частина Executive Dashboard: EBITDA, Cash Flow і виконання бюджету без деталей, що потребують фінансової освіти. Ви бачите ключові фінансові сигнали і знаєте, коли треба ставити питання CFO.
Інтеграції
Що підключається до Finance Dashboard
Дашборд підключається до облікових систем і джерел, що вже є у вашій компанії.
ERP та облікові системи
Виручка, витрати, дебіторка та дані P&L з ERP або облікової системи. Підключаємо через DirectQuery або імпорт — залежно від вашої системи і вимог до частоти оновлення.
Банківські системи та виписки
Рух коштів по рахунках для аналізу Cash Flow. Підключаємо через банківські виписки в Excel/CSV або API — і будуємо прогноз ліквідності на основі фактичних платежів.
Excel та SharePoint
Бюджети, плани і прогнози, що ведуться в Excel або SharePoint. Підключаємо через Power Query для автоматичного порівняння план/факт без ручного оновлення файлів.
CRM та операційні системи
Прогноз виручки з CRM для планування Cash Flow, дебіторка по клієнтах із Dynamics 365. Підключаємо для побудови єдиної фінансово-комерційної картини.
Фінансові дані — найбільш чутлива категорія. Доступ налаштовується строго по ролях: CFO бачить повну картину, керівник підрозділу — лише своїй P&L. Дані залишаються у вашій інфраструктурі.
Впровадження Чотири кроки до Finance Dashboard — за 2–3 тижні Ваша участь зводиться до двох коротких зустрічей з нашим аналітиком. Решту беремо на себе.
Тиждень 1 Аудит систем та фінансової моделі Підключаємося до ERP і облікових систем, перевіряємо структуру і якість даних. Проводимо KPI-сесію з CFO — визначаємо метрики, методологію P&L і Cash Flow моделі.
Тиждень 1–2 Фінансова модель Будуємо аналітичну модель: P&L, Cash Flow, структура витрат, дебіторка. Підключаємо бюджети і налаштовуємо автоматичне порівняння план/факт по кожній статті.
Тиждень 2 Запуск у Power BI Service Розгортаємо дашборд у хмарі, налаштовуємо рольовий доступ (CFO vs підрозділ), автоматичне оновлення та алерти на відхилення бюджету і ризик касового розриву.
Тиждень 3 Навчання команди Проводимо 90-хвилинний воркшоп для CFO і фінансових аналітиків. Пояснюємо логіку моделі, навігацію і фільтри. 30 днів підтримки — включено.
FAQ
Відповіді на поширені запитання
З якими ERP ви вже працювали?
Як часто оновлюються фінансові дані?
Чи можна замінити Excel-модель повністю?
Чи можна налаштувати методологію під МСФЗ або НП(С)БО?
Яка ліцензія Power BI потрібна?
Готові запустити Finance Dashboard?
Фінансова звітність — в реальному часі, без Excel-ночей
За 2–3 тижні CFO і фінансова команда мають P&L, Cash Flow і виконання бюджету в одному дашборді — без ручних зведень і нічних авралів перед квартальними нарадами. Ризики видно наперед, а рішення — на основі фактів.