По ролям | Finance
Power BI для финансовой аналитики
CFO и финансовая команда видят P&L, Cash Flow, исполнение бюджета и EBITDA в реальном времени. Больше никаких ночей над Excel-сводками перед квартальными совещаниями и запоздалых сигналов о кассовых разрывах.
Возможности
8 KPI, которые CFO отслеживает в одном дашборде
CFO не должен тратить дни на консолидацию финансовых данных из нескольких систем каждый раз, когда нужен управленческий отчёт или квартальная презентация. Finance Dashboard автоматизирует этот процесс — и даёт ответы в реальном времени.
01
Выручка и маржа
Фактическая выручка и валовая маржа с сравнением с планом и аналогичным периодом прошлого года. Детализация по подразделениям, продуктовым линейкам и клиентам. Где маржа выше или ниже цели — видно сразу.
02
P&L (Отчёт о прибылях и убытках)
Полный P&L в реальном времени: выручка, себестоимость, валовая прибыль, EBITDA, операционные расходы, чистая прибыль. Сравнение план/факт по каждой строке. Детализация до уровня статьи расходов или подразделения.
03
Cash Flow и прогноз
Движение денежных средств: поступления, выплаты, текущий остаток. Прогноз ликвидности на 30/60/90 дней. Автоматический алерт при приближении к минимальному операционному буферу — сигнал о риске кассового разрыва.
04
Исполнение бюджета
Текущее освоение бюджета по доходам и расходам в разрезе статей и подразделений. Отклонения факт/план. Прогноз до конца года — ещё до того, как квартал закрылся, вы знаете, вписываетесь ли в план.
05
Дебиторская задолженность
Разбивка дебиторки по срокам: до 30, 30–60, 60–90 и более 90 дней. Список просроченных счетов с клиентами и суммами. Риск безнадёжных долгов — автоматически выделяется в дашборде.
06
EBITDA и динамика
EBITDA в абсолютном значении и в процентах от выручки с трендом за 12 месяцев. Сравнение с целевыми показателями и бенчмарками отрасли. Ключевая метрика для оценки операционной эффективности бизнеса.
07
Структура затрат
Распределение затрат по статьям: ФОТ, маркетинг, операционные, административные. Динамика доли каждой статьи в выручке. Где затраты растут быстрее выручки — источник снижения маржи, который нужно контролировать.
08
⚠ Рентабельность по подразделениям
P&L и маржа по каждому подразделению или направлению бизнеса. Какое подразделение генерирует прибыль, а какое «съедает» ресурсы? Это важнейший анализ для принятия стратегических решений о распределении инвестиций.
Для кого
Кто получает наибольшую ценность
Finance Dashboard — для всей финансовой функции: от аналитика до CFO и CEO.
CFO / Финансовый директор
Полная финансовая картина в реальном времени без ночей над Excel. Вы готовите отчёты для совета директоров и CEO за минуты, знаете о рисках кассового разрыва за недели вперёд и управляете бюджетом на основе фактических данных.
Финансовые аналитики
Ваш ежедневный рабочий инструмент вместо Excel-сводок. Вы видите отклонения бюджета в реальном времени, готовите управленческие отчёты в пару кликов — и тратите время на анализ и рекомендации, а не механическое сведение данных.
CEO / Владелец бизнеса
Финансовая часть Executive Dashboard: EBITDA, Cash Flow и исполнение бюджета без деталей, требующих финансового образования. Вы видите ключевые финансовые сигналы и знаете, когда нужно задавать вопросы CFO.
Интеграции
Что подключается к Finance Dashboard
Дашборд подключается к учётным системам и источникам, которые уже есть в вашей компании.
ERP и учётные системы
Выручка, расходы, дебиторка и данные P&L из ERP или учётной системы. Подключаем через DirectQuery или импорт — в зависимости от вашей системы и требований к частоте обновления.
Банковские системы и выписки
Движение средств по счетам для анализа Cash Flow. Подключаем через банковские выписки в Excel/CSV или API — и строим прогноз ликвидности на основе фактических платежей.
Excel и SharePoint
Бюджеты, планы и прогнозы, ведущиеся в Excel или SharePoint. Подключаем через Power Query для автоматического сравнения план/факт без ручного обновления файлов.
CRM и операционные системы
Прогноз выручки из CRM для планирования Cash Flow, дебиторка по клиентам из Dynamics 365. Подключаем для построения единой финансово-коммерческой картины.
Финансовые данные — наиболее чувствительная категория. Доступ настраивается строго по ролям: CFO видит полную картину, руководитель подразделения — только свой P&L. Данные остаются в вашей инфраструктуре.
Внедрение Четыре шага до Finance Dashboard — за 2–3 недели Ваше участие сводится к двум коротким встречам с нашим аналитиком. Остальное берём на себя.
Неделя 1 Аудит систем и финансовой модели Подключаемся к ERP и учётным системам, проверяем структуру и качество данных. Проводим KPI-сессию с CFO — определяем метрики, методологию P&L и модели Cash Flow.
Недели 1–2 Финансовая модель Строим аналитическую модель: P&L, Cash Flow, структура затрат, дебиторка. Подключаем бюджеты и настраиваем автоматическое сравнение план/факт по каждой статье.
Неделя 2 Запуск в Power BI Service Разворачиваем дашборд в облаке, настраиваем ролевой доступ (CFO vs подразделение), автоматическое обновление и алерты на отклонения бюджета и риск кассового разрыва.
Неделя 3 Обучение команды Проводим 90-минутный воркшоп для CFO и финансовых аналитиков. Объясняем логику модели, навигацию и фильтры. 30 дней поддержки — включено.
FAQ
Ответы на частые вопросы
С какими ERP вы уже работали?
Как часто обновляются финансовые данные?
Можно ли полностью заменить Excel-модель?
Можно ли настроить методологию под МСФО или НСБУ?
Какая лицензия Power BI нужна?
Готовы запустить Finance Dashboard?
Финансовая отчётность — в реальном времени, без ночей в Excel
За 2–3 недели CFO и финансовая команда имеют P&L, Cash Flow и исполнение бюджета в одном дашборде — без ручных сводок и ночных авралов перед квартальными совещаниями. Риски видны заранее, а решения — на основе фактов.