Готовый отчёт | Cash Flow
Дашборд движения денежных средств
Знайте, где ваши деньги и когда будет кассовый разрыв, — за 3 недели вперёд. Полный контроль ликвидности без ручных таблиц и утренних звонков в бухгалтерию.
Возможности
Что показывает Cash Flow дашборд
Дашборд охватывает шесть аналитических блоков — от фактического движения средств до прогнозных сигналов. Кассовый разрыв, который не предусмотрели, — это кризис. Кассовый разрыв, о котором знали за три недели, — это задача с известным решением.
01
Фактическое движение средств (поступления и расходы)
Ежедневная картина реальных поступлений и платежей по счетам: операционные поступления от клиентов, выплаты поставщикам, зарплаты, налоги, прочие расходы. Разбивка по категориям позволяет видеть структуру денежных потоков, а не только общее сальдо.
02
Прогноз Cash Flow на 30/60/90 дней
Расчётный прогноз ожидаемых поступлений и расходов на три горизонта планирования. Основан на открытой дебиторской задолженности, договорных обязательствах и повторяющихся расходах. Прогноз обновляется автоматически.
03
Остаток на счетах (динамика)
Текущий остаток по каждому банковскому счёту и общий консолидированный остаток. График динамики за последние 12 месяцев и прогнозный тренд. Вы видите не только «сколько сейчас», но и «куда движемся».
04
Дебиторская задолженность и сроки
Реестр открытой дебиторки с разбивкой по срокам: до 30 дней, 30–60, 60–90, более 90 дней. Доля просроченной задолженности и динамика по клиентам — где ожидаются деньги и где есть риск непогашения.
05
Сравнение план vs факт
Отклонение фактического движения средств от запланированного бюджета Cash Flow. По каждой статье поступлений и расходов — сколько ожидалось и что получилось. Позволяет повышать качество прогнозирования и выявлять систематические отклонения.
06
⚠ Alert при прогнозируемом кассовом разрыве
Автоматическое уведомление, если прогноз показывает отрицательный остаток на счетах на любом из горизонтов планирования. Алерт содержит дату прогнозируемого разрыва, размер дефицита и перечень ключевых платежей, которые его формируют.
Для кого
Кому нужен Cash Flow дашборд
Отчёт для тех, кто отвечает за ликвидность и финансовую устойчивость бизнеса.
Финансовый директор
Получает полный контроль над ликвидностью без ручного утреннего сведения остатков. Прогноз на 90 дней позволяет заранее планировать привлечение финансирования или переговоры о реструктуризации платежей.
CEO
Видит финансовую устойчивость бизнеса в любой момент: есть ли средства для выполнения текущих обязательств, какие риски на горизонте двух-трёх месяцев, где есть резервы для инвестиций.
Владелец бизнеса
Понимает, почему компания прибыльна, а денег на счёте нет, — и что с этим делать. Получает чёткий сигнал: когда можно тратить, когда нужно воздержаться, где есть риск нехватки ликвидности.
Интеграции
С чем интегрируется Cash Flow Dashboard
Cash Flow дашборд агрегирует данные из нескольких систем, которые раньше не были связаны между собой. Интеграция строится так, чтобы никто в команде не вводил данные вручную.
Банковские выписки
Подключение через API банка или автоматическая загрузка выписок в формате MT940/CSV. Данные по всем счетам консолидируются в единой модели — гривневые, валютные, разные банки.
Учётные системы и ERP
Транзакционные данные по платежам, начисленным доходам и расходам. Договорные обязательства, графики платежей и данные по закупкам для прогнозирования исходящих потоков.
CRM (дебиторская задолженность)
Открытые счета, сроки оплаты, платёжная дисциплина клиентов из Microsoft Dynamics 365 или других CRM. Эта информация — основа прогноза поступлений.
Excel и SharePoint
Бюджеты платежей, планы выплат и контрактные обязательства в Excel — подключаем через Power Query с автоматическим обновлением при изменении файлов в OneDrive.
Внедрение Четыре шага к Cash Flow дашборду — за 5–7 дней Ваше участие сводится к двум коротким встречам. Остальную техническую работу берём на себя.
День 1 Анализ источников и структуры потоков Определяем перечень банковских счетов, категории поступлений и расходов, правила классификации транзакций. Согласовываем логику прогнозирования и коэффициенты платёжной дисциплины.
Дни 2–4 Подключение источников и модель Интегрируем банковские выписки, бухгалтерию, ERP и CRM. Строим единую модель данных с автоматическим обновлением и правилами классификации транзакций.
День 5–6 Настройка прогноза и алертов Настраиваем логику прогнозирования на 30/60/90 дней. Устанавливаем пороговые значения для автоматических алертов при риске кассового разрыва.
День 7 Запуск и обучение команды Разворачиваем в Power BI Service, настраиваем автообновление и права доступа. Проводим сессию для финансовой команды. 30 дней поддержки — включено.
FAQ
Ответы на частые вопросы
Как подключить данные из банка?
Насколько точен прогноз денежных потоков?
Можно ли отображать несколько банковских счетов?
Какая лицензия Power BI нужна?
Готовы запустить Cash Flow дашборд?
Предвидьте кассовые разрывы, а не ликвидируйте их
Кассовый разрыв, который не предусмотрели, — это кризис. Кассовый разрыв, о котором знали за три недели, — это задача с известным решением. Cash Flow дашборд в Power BI даёт финансовому директору и CEO те самые одну-две недели, которые решают всё.