Готовий звіт | Cash Flow
Дашборд руху грошових коштів
Знайте де ваші гроші і коли буде касовий розрив — за 3 тижні наперед. Повний контроль ліквідності без ручних таблиць і щоранкових дзвінків у бухгалтерію.
Можливості
Що показує Cash Flow дашборд
Дашборд охоплює шість аналітичних блоків — від фактичного руху коштів до прогностичних сигналів. Касовий розрив, якого не передбачили — це криза. Касовий розрив, про який знали за три тижні — це задача з відомим рішенням.
01
Фактичний рух коштів (надходження і витрати)
Щоденна картина реальних надходжень і платежів по рахунках: операційні надходження від клієнтів, виплати постачальникам, зарплати, податки, інші витрати. Розбивка за категоріями дозволяє бачити структуру грошових потоків, а не лише загальне сальдо.
02
Прогноз Cash Flow на 30/60/90 днів
Розрахунковий прогноз очікуваних надходжень і витрат на три горизонти планування. Базується на відкритій дебіторській заборгованості, договірних зобов'язаннях і повторюваних витратах. Прогноз оновлюється автоматично.
03
Залишок на рахунках (динаміка)
Поточний залишок по кожному банківському рахунку і загальний консолідований залишок. Графік динаміки за минулі 12 місяців і прогнозний тренд. Ви бачите не лише «скільки зараз», але і «куди рухаємось».
04
Дебіторська заборгованість та терміни
Реєстр відкритої дебіторки з розбивкою за термінами: до 30 днів, 30–60, 60–90, понад 90 днів. Частка простроченої заборгованості і динаміка по клієнтах — де очікуються гроші і де є ризик непогашення.
05
Порівняння план vs факт
Відхилення фактичного руху коштів від запланованого Cash Flow бюджету. По кожній статті надходжень і витрат — скільки очікувалось і що вийшло. Дозволяє вдосконалювати якість прогнозування і виявляти систематичні відхилення.
06
⚠ Alert при прогнозованому касовому розриві
Автоматичне сповіщення, якщо прогноз показує від'ємний залишок на рахунках у будь-який з горизонтів планування. Алерт містить дату прогнозованого розриву, розмір дефіциту і перелік ключових платежів, що його формують.
Для кого
Кому потрібен Cash Flow дашборд
Звіт для тих, хто відповідає за ліквідність і фінансову стійкість бізнесу.
Фінансовий директор
Отримує повний контроль над ліквідністю без ручного щоранкового зведення залишків. Прогноз на 90 днів дозволяє заздалегідь планувати залучення фінансування або переговори про реструктуризацію платежів.
CEO
Бачить фінансову стійкість бізнесу в будь-який момент: чи є кошти для виконання поточних зобов'язань, які ризики на горизонті двох-трьох місяців, де є резерви для інвестицій.
Власник бізнесу
Розуміє, чому компанія прибуткова, але грошей на рахунку немає — і що з цим робити. Отримує чіткий сигнал: коли можна витрачати, коли потрібно утримуватись, де є ризик недостачі ліквідності.
Інтеграції
З чим інтегрується Cash Flow Dashboard
Cash Flow дашборд агрегує дані з кількох систем, які раніше не були пов'язані між собою. Інтеграція будується так, що ніхто з команди не вводить дані вручну.
Банківські виписки
Підключення через API банку або автоматичне завантаження виписок у форматі MT940/CSV. Дані по всіх рахунках консолідуються в єдиній моделі — гривневі, валютні, різні банки.
Облікові системи та ERP
Транзакційні дані по платежах, нарахованих доходах і витратах. Договірні зобов'язання, графіки платежів і дані по закупівлях для прогнозування вихідних потоків.
CRM (дебіторська заборгованість)
Відкриті рахунки, терміни оплати, платіжна дисципліна клієнтів з Microsoft Dynamics 365 або інших CRM. Ця інформація — основа для прогнозу надходжень.
Excel та SharePoint
Бюджети платежів, плани виплат і контрактні зобов'язання в Excel — підключаємо через Power Query з автоматичним оновленням при зміні файлів у OneDrive.
Впровадження Чотири кроки до Cash Flow дашборду — за 5–7 днів Ваша участь зводиться до двох коротких зустрічей. Решту технічної роботи беремо на себе.
День 1 Аналіз джерел та структури потоків Визначаємо перелік банківських рахунків, категорії надходжень і витрат, правила класифікації транзакцій. Узгоджуємо логіку прогнозування і коефіцієнти платіжної дисципліни.
Дні 2–4 Підключення джерел та модель Інтегруємо банківські виписки, бухгалтерію, ERP і CRM. Будуємо єдину модель даних з автоматичним оновленням і правилами класифікації транзакцій.
День 5–6 Налаштування прогнозу і алертів Налаштовуємо логіку прогнозування на 30/60/90 днів. Встановлюємо порогові значення для автоматичних алертів при ризику касового розриву.
День 7 Запуск і навчання команди Розгортаємо в Power BI Service, налаштовуємо автооновлення та права доступу. Проводимо сесію для фінансової команди. 30 днів підтримки — включено.
FAQ
Відповіді на поширені запитання
Як підключити дані з банку?
Наскільки точним є прогноз грошових потоків?
Чи можна відображати кілька банківських рахунків?
Яка ліцензія Power BI потрібна?
Готові запустити Cash Flow дашборд?
Передбачайте касові розриви, а не ліквідуйте їх
Касовий розрив, якого не передбачили — це криза. Касовий розрив, про який знали за три тижні — це задача з відомим рішенням. Cash Flow дашборд у Power BI дає фінансовому директору і CEO той самий тиждень-два, який вирішує все.